Ключевые валюты мировой экономики



Мировые резервные валюты

Денежные единицы некоторых стран отличаются крайне высоким уровнем стабильности и устойчивости к переменам, происходящим в мировой экономике. А государства, где они используются, характеризуются как сильные, имеющие надежное финансовое положение на рынке. Чаще всего именно их накапливают страны мира, чтобы хранить свои золотовалютные резервы. Помимо этого, они часто выступают как платежные средства для приобретения товаров и услуг на международном уровне. Итак, в статье подробно рассмотрим, что называется мировой резервной валютой.

Что такое «резервная валюта» и для чего нужна

У всех стран имеется свой собственный основной банк, называемый Центральным. Он выполняет определенные функции, главная среди которых состоит в поддержке и регулировании курса местной валюты. Прежде всего, это происходит при помощи накапливания золотовалютных резервов.

Каждый Центральный банк имеет баланс, складывающийся из 2 частей: активы и пассивы. Последние представлены обязательствами кредитного учреждения, по большей части, в виде национальной валюты. Активы же – то, во что были вложены указанные обязательства, посредством чего они обеспечиваются. Как сказано выше, прежде всего, золотовалютными резервами. Итак, валюты, входящие в них и обеспечивающие поддержку местной денежной единицы, именуются резервными валютами. Каждое государство вправе самостоятельно решить, в чем хранить свои средства. Обычно для этого выбирается не одна валюта, а несколько. Важно понимать, что для резервов используются наиболее стабильные из них, на которые не слишком сильно влияет инфляция. Они активно участвуют в расчетах на мировом уровне и котируются на валютном рынке.

Подобные мировые валюты чаще всего применяются:

• для инвестирования;
• чтобы оплачивать экспортные операции;
• с целью стабилизации курса национальных денег, иными словами, для погашения дефицита платежного баланса.

Общепринятые резервные мировые валюты

Есть также понятие «мировые резервные валюты». Оно используется по отношению к тем денежным единицам, которые определены МВФ. Чтобы валюта стала резервной не в рамках одного государства, а всего мира, Фонд ориентируется на следующие критерии:

• уровень экономического развития;
• стабильность финансовой ситуации в стране.

Включение в состав может произойти в любой момент. Так, например, китайский юань стал использоваться в качестве резервной валюты лишь несколько лет назад. Это случилось, поскольку экономика страны и ее финансовое положение улучшается и становится крепче с каждым годом.

Итак, какие же валюты признаны Международным Валютным Фондом резервными?

Американский доллар

Последние несколько десятилетий именно доллар США признается основной резервной валютой. Впервые эта денежная единица появилась в середине 19 века, тогда по требованию американского Конгресса было выпущено около 57 миллионов банкнот. Однако зарегистрирован доллар был еще до этого – в 1875 году.

Доля американской денежной единицы сейчас превышает 60% от числа всех валютных резервов. Почему это так, ведь нельзя сказать, что экономическое положение США является стабильным и устойчивым: то и дело в стране происходят финансовые кризисы, а внешний долг все увеличивается? Для ответа на вопрос нужно обратиться к истории. После Второй мировой войны на всемирном конгрессе страны решили определить единую цену на нефть, за основу взяв доллары. Произошло это, поскольку за время боевых действий именно экономика США пострадала в меньшей степени, а золотой запас страны был огромен. Кроме того, американская промышленность находилась на пике развития. По этой причине решено было признать доллар унифицированной валютой, чтобы использовать в расчетах. Таким образом, он сменил британский фунт, поскольку покупательская способность денежной единицы США считалась более высокой.

На втором месте находится основная валюта Евросоюза: ее доля сейчас составляет четверть от мировых валютных запасов. В послевоенное время, когда экономика Германии восстановилась, немецкий франк получил статус резервного денежного средства после доллара. Однако затем в 1999 году его (и другие европейские валюты) заменил евро. С тех пор его доля в валютных запасах стран только возрастает, поскольку торговля со странами ЕС и в их зоне расширяется с каждым годом.

Стоит отметить, что евро и доллар постоянно соперничают между собой, а в 2007 году финансовые аналитики даже считали, что европейская валюта обгонит американскую. Однако этого так и не произошло.

Фунт стерлингов

На протяжении трех веков английский фунт стерлингов считался основной резервной валютой, однако после ликвидации золотого стандарта пальма первенства перешла к доллару и другим денежным единицам.

За крайние несколько лет фунт поднялся и стабилизировался, что привело к возрастанию его доли в мировых резервах, поэтому сейчас именно он находится на третьем месте в данном рейтинге. По мнению экспертов в области экономики, это произошло, потому что финансовые дела Лондона идут все лучше.

Швейцарский франк

Швейцария – одна из благополучных стран, экономика которой отличается стабильностью и высоким уровнем надежности. По этой причине франк является резервной валютой, но не слишком популярной. Доля его в мировых масштабах невелика (она даже не достигает 1%). В целом, это происходит, потому что непосредственно страна не хочет увеличения поступления инвестиций в ее экономику, считая, что это нарушит устойчивость финансовой ситуации.

Важно отметить и тот факт, что некоторые специальные экономические вопросы могут выноситься на референдум. Таким образом, правительство учитывает мнение простых граждан. В 2014 году, например, у людей спросили, стоит ли 20% резервов Швейцарии перевести в чистое золото.

Японские деньги никогда не отличались особой стабильностью, однако за все время своего существования они были крайне устойчивы ко всякого рода инфляциям. Иена принадлежит к так называемым специальным правам заимствования, о которых речь пойдет ниже. Оценка ее доли в международной валютной корзине производится раз в пять лет, поэтому, возможно, вскоре она сможет попасть в основные резервы МВФ.

В 2016 было объявлено о включении китайской национальной денежной единицы в специальную корзину прав заимствования. С того момента прошло два года, а юань так и не перешел в ранг мировых резервных валют. И это несмотря на то, что динамика экономики страны положительная. Однако, как отмечают эксперты, для полноценного статуса мировой резервной валюты юаню не хватает свободной конвертируемости и плавающего курса. Прежде всего, потому что власти страны строго и жестко контролируют его. Впрочем, все это никак не уменьшает интерес других государств к юаню. Так, например, Франция и Германия пополнили свои резервы именно китайской национальной денежной единицей.

Альтернативные варианты валют

Необходимо уделить внимание и собственной валюте, которую эмитирует непосредственно МВФ. Речь идет об особом безналичном виртуальном денежном средстве. Называется оно специальные права заимствования (СДР). В общем виде, это так называемая корзина, в которой есть различные мировые валюты в определенных долях. Состав и структура ее пересматриваются один раз в пять лет. На данный момент СДР выглядят так:

• британский фунт – 8%;
• иена – 8%;
• юань – 11%;
• евро – 31%;
• доллар – 42%.

Кроме того, среди резервных валют есть австралийский и канадский доллар. Однако их доля крайне мала, поэтому о них часто даже не упоминают, обозначая как «прочие». При этом с 50-х годов прошлого века канадский доллар играл важную роль не только в экономике самой страны, но и Франции, Нидерландов, стран Карибского бассейна. Не менее значителен и статус австралийской денежной единицы, однако свое влияние она оказывает на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Итак, рассмотрев понятие мировых резервных валют, можно сказать, что их основное предназначение состоит в формировании золотовалютного фонда государства. В большинстве стран правительство решает, куда использовать данные средства. Впрочем, на самом деле тратят их крайне редко, чтобы курс их собственной валюты не упал и не случился кризис.

Однако чтобы валюта стала резервной на мировом уровне, необходимо решение МВФ. Они отбирают лишь наиболее стабильные денежные единицы, являющиеся национальными в государствах с хорошим развитием экономики и низким уровнем инфляции.

Источник

Топ-25 самых торгуемых мировых валют

Мировой валютный рынок, который является крупнейшим и наиболее привлекательным для трейдеров во всем мире, растет с каждым годом.

Крупные финансовые организации (институты) и дилеры, покупают и продают здесь огромное количество разных валют.

А самой торгуемой валютой в мире считается доллар США (USD).

Почему так происходит? Все важные товары на мировом рынке торгуются в долларах США.

Большинство международных транзакций между странами и компаниями осуществляется в долларах.

Он также остается доминирующей резервной валютой для центральных банков и многих институциональных фондов по всему миру.

Национальные валюты стран Мира.

Такой высокий спрос делает доллар США номером один среди валют на валютном рынке, за ним следуют евро, японская иена и фунт стерлингов.

Эти лидеры представлены в наиболее торгуемых парах на форексе: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, USD / CAD, USD / CHF и их комбинациях.

Подавляющая часть торговой деятельности сосредоточена в крупных финансовых центрах, расположенных в Великобритании, США, Сингапуре, Японии, Гонконге и Швейцарии.

Список 25 наиболее торгуемых валют

* Примечание: общая процентная доля всех валют составляет 200% вместо 100%, поскольку каждая транзакция включает две разные валюты.

Современные доминирующие валюты Мира.

Что такое Форекс (Forex)

Всё началось в 70-х годах прошлого века, когда произошла смена Бреттон-Вудской системы национальных валют с фиксированных курсов на систему плавающих курсов.

Так появился международный валютный рынок FOREX.

FOREX (Форекс) можно расшифровать как foreign exchange market и дословно перевести «международный валютный рынок».

Рынок форекс представляет из себя собрание всевозможных операций с валютой.

Эти операции обеспечивает система институтов, а точнее: различных банков, брокеров, страховых компаний, крупных корпораций и т.п.

Появление новой системы плавающих курсов привело к следующему:

• Постоянными участниками валютного рынка стали экспортеры, импортеры и различные, производящие их обслуживание банковские структуры, наиболее зависящие от изменения курсов национальных валют.
• У центральных банков страны появилась возможность влиять на экономическую обстановку внутри страны, оказывая воздействие на формирование курсов национальных валют
• Ликвидность каждой национальной валюты зависит от спроса и предложения. Находится в точке между ними. Малейшие изменения приводят к отклонению курса.

Евро (EUR), фунт стерлингов (GBP), японская иена (JPY), и швейцарский франк (CHF) — вот основные валюты, которыми торгуют на рынке FOREX.

Торговля всеми из перечисленных валют осуществляется по отношению к американскому доллару (USD).

Что касается дневного оборота рынка Форекс, то он составляет около пяти триллионов долларов, что в разы больше общего оборота американских рынков акций и различных государственных ценных бумаг.

Графический анализ рынка форекс.

Форекс и Фондовый Рынок

Форекс и Фондовый рынок – это абсолютно независимые друг от друга объекты, на первом из них производиться торговля валютой, а на втором — ценными бумагами и акциями.

И в большинстве случаев, фондовый рынок закреплен за какой-либо биржей, которая располагается в крупнейших мировых городах

Также на этих рынках отличаются и суммы, которые участвуют в операциях: для заключения сделок на фондовом рынке нужны средства внушительных размеров, что не скажешь о рынке Форекс.

В большинстве случаев, люди, оперирующие на фондовом рынке, не связываются с Форекс и наоборот.

На фондовом рынке операции протекают относительно спокойно, чем и отличается от рынка Форекс, где можно за короткое время как проиграть, так и выиграть значительную сумму.

Работу с фондовым рынком ведут специалисты в данной области.

Он бывает двух видов:

• первичный (значимый для рыночной экономики, из-за того, что на нем размещают ценные бумаги, выпущенные в первый раз),
• вторичный (перепродажа различных ценных бумаг, основные потребители перекупщики, которые зарабатывают на разнице от покупаемых и продаваемых акций).

Иногда трейдеры переходят с Форекс на фондовый рынок и оказываются там довольно успешными.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Обзор Форекс

Каждый день миллионы сделок совершаются на рынке обмена валюты называемой Forex.

Слово «Форекс» напрямую связано с двумя словами — «чужой» и «обмен». В отличие от других торговых систем, таких как фондовый рынок, Forex не связан с торговлей любыми товарами, физическими или интеллектуальными.

Вместо этого Forex работает через покупку, продажу и торговлю между валютами различных стран по всему миру.

Рынок Форекс является поистине глобальной торговой системой, сделки совершаются 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Кроме того, Forex не связан с любым контролирующим агентством, что означает, что Forex является единственной истинно свободной торговой системой в рыночной экономике из всех доступных сегодня.

Со всеми преимуществами, связанными с Forex системой, и глобальным спектром участия, рынок Форекс является крупнейшим рынком во всем мире.

Дневной оборот рынка Форекс примерно 5 трлн. эквивалентных долларов США.

Forex работает в основном на концепции «свободно плавающей» валюты, что может быть объяснено как лучшие валюты, которые не подкреплены конкретными материалами, такими как золото или серебро.

До 1971 года рынки, такие как Forex не могли работать в связи с международным Бреттон-Вудским соглашением.

Это соглашение предусматривало, что все участвующие страны будут стремиться удерживать стоимость их валют близкой к стоимости доллара США, который в свою очередь был привязан к стоимости золота.

В 1971 году Бреттон-Вудское соглашение был аннулировано. В Соединенных Штатах возник огромный дефицит во время конфликта во Вьетнаме, и начали печатать больше бумажных денег, чем они могли резервировать золото, в результате относительно высокого уровня инфляции.

К 1976 году все основные валюты мира покинули систему, созданную в рамках соглашения Бреттон-Вудс, и перешли в свободное обращение системы валют.

Это свободно плавающие системы означают, что валюта каждой страны может иметь совершенно разные значения, которые колебались в зависимости от способа экономики страны того времени.

Бреттон-Вудская конференция, официально именуемая Валютно-финансовой конференцией Объединенных Наций — конференция 730 делегатов из всех 44 стран антигитлеровской коалиции в отеле «Маунт Вашингтон», Бреттон-Вудс, штат Нью-Гемпшир, США. Конференция приходила с 1 по 22 июля 1944 года.

Рынок форекс

Товаром на международном валютном рынке ФОРЕКС / FOREX являются валюты различных стран.

Доходность инвестирования на этом рынке форекс зависит от изменения котировок валют.

Валютный рынок форекс привлекает инвесторов быстротой совершения сделки и дополнительным банковским сервисом — кредитованием сделок с кредитным плечом от 1:1 до 1:1000.

Основными участниками валютного рынка форекс – центральные и коммерческие банки, валютные биржи, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица.

К настоящему времени валютный рынок forex превратился в глобальный, объединенный единой коммуникационной сетью рынок.

Работа на валютном рынке начинается в понедельник утром и закрывается в пятницу вечером. Торговля участников рынка зависит от часовых поясов.

Выделяют несколько торговых сессий.

Самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Американская и азиатская сессии считаются самыми агрессивными. А самые спокойные — новозеландская и австралийская сессии.

Сумма ежедневного объема конверсионных операций в мире достигает порядка 5 триллионов долларов США.

На Лондонский рынок приходилось около 32% оборота, на долю рынков США — 18%, Германии — 10%. Операции с участием доллара США составляют 70%. На долю электронных брокеров сегодня приходится около 10% оборота валютного рынка FOREX.

Главная особенность валютного рынка ФОРЕКС, привлекающая к нему мелких игроков, — это возможность купли и продажи иностранных валют при отсутствии у трейдера всей суммы, необходимой для совершения сделки.

Брокеры, предоставляющие услуги маржевой торговли, требуют внесения залогового депозита и дают возможность клиенту совершать операции купли-продажи валют на суммы, в 40 — 50, иногда в 100 раз большие, чем внесенный депозит.

Риск потерь возлагается на клиента, депозит страхует брокера.

Что движет рынком?

Резонный вопрос. Основная движущая сила валютного рынка ФОРЕКС заключается в перемещении капитала между государствами, экономическое здоровье ведущих стран мира, политические, психологические факторы, а также технический анализ.

Все это ежедневно дает «богатую пищу» участникам валютного рынка ФОРЕКС для построения собственных стратегий извлечения прибыли.

Форекс программы

Работать на рынке форекс практически невозможно без использования специальных forex-программ с помощью которых заключаются сделки.

Благодаря этим программам вы получите доступ на рынок ФОРЕКС и к рыночной информации, а все сделки сможете заключать моментально.

Программа, предназначенная для брокеров содержит новости рынка форекс, которые вы также можете видеть на главной странице этого сайта, и котировки.

Торговый терминал позволяет управлять торговыми счетами клиентов, их ордерами, обрабатывать заявки клиентов, получать необходимую информацию о клиенте и т.д.

Информационно-торговая система также содержит графики и инструменты, необходимые для построения технической картины валютного рынка.

Форекс трейдеры, используя торговую платформу, могут самостоятельно управлять собственными позициями.

MetaTrader 4 — наиболее популярная и удобная forex-программа.

MetaTrader 5

В 2000 году компания MetaQuotes Software Corp заявила о себе как создатель новых торговых терминалов линейки MetaTrader.

Сегодня компания имеет большое доверие со стороны многих клиентов в сфере финансов по всему миру. Эта компания — одна из немногих поставщиков на финансовые рынки программного обеспечения.

Данная компания не только разрабатывает программные продукты, но и предлагает такие решения своим клиентам, которые помогают получать им дополнительную выгоду и определенные преимущества.

За все время существования компании в качестве разработчиков для финансовых рынков направленного программного обеспечения ею были разработаны и внедрены четыре информационных платформы для организации на валютном рынке Форекс брокерского обслуживания это: MetaQuotes, FX Charts, MetaTrader 4 и MetaTrader 3.

Торговая платформа MetaTrader за непродолжительное время приобрела огромную популярность среди многих участников повседневных валютных торгов — от Форекс-брокеров до трейдеров.

Платформа MetaTrader 4 имеет все необходимые важные составляющие для организации деятельности брокеров и трейдеров на финансовых рынках.

Брокерские компании и дилинговые центры постепенно внедрили в работу новый торговый терминал MetaTrader 5, который на протяжении продолжительного времени тестировался на демо платформе.

Торговая платформа Форекс.

Автоматическая торговля

Валютный рынок Форекс столь популярен благодаря тому, что на нем можно оперировать, имея компьютер, доступ в интернет и незначительную сумму денег.

И еще немало важным, является то, что операции могут происходить без участия трейдера, а при помощи советников.

Это специальные программные обеспечение, которые разработаны полагаясь на многолетний опыт людей, торгующих на рынке, и полностью исключают такие психологические факторы как паника, страх и беспокойство.

Они особенно могут помочь новичкам, которые не имеют опыта работы с валютным рынком.

Эти программы состоят из различных модулей, которые необходимы во время анализа различных данных от брокера к трейдеру.

Советники разработаны и используются уже значительное время, каждый год выходят новые экземпляры или обновляются и усовершенствуются старые версии.

Они помогают не только в получении прибыли, но еще и могут ознакомить поближе с техникой и принципами работы на рынке, улучшив тем самым ваши торги.

Для работы с советниками нет необходимости в определенных навыках, большинство версии предоставляется бесплотно с яркими объяснениями в придачу, но стоит помнить, что описание не всегда совпадает с возможностями программы.

Особенности торговли на форекс по дням недели

Перемещение определенных валютных пар на любом рынке Форекс имеет целевое движение – это тренд.

Он хорошо виден в конце. Но для более плодотворной работы трейдеры ещё в самом начале новой торговой недели должны знать направленность тренда.

Есть несколько факторов, которые непосредственно формируют тренд на рынке Форекс:

1. Перемещение в пятницу валютных пар на американской бирже.
2. Открытие ГЕП в полночь (это разрыв цен между концом предыдущего дня и началом следующего), азиатская сессия (с воскресенья на утро понедельника). Результатом является то, что валютные пары рисуют свои некие уровни сопротивления, делая которые, зачастую они становятся уровнями поддержки и, отталкиваясь от них, затем в течении недели будут двигаться в определенном направлении.

Первым и главным моментом, как поведут себя валютные пары, будет в пятницу их движение на американской бирже. Это некое тестирование через выходные новости, направления и силы тренда.

Если выход некоторых отрицательных новостей позитивно не отразился на скачках в пятницу валютных пар — это значит, что банки и брокеры не были готовы к этим скачкам, и уже в понедельник движение должно начаться.

Если валюта в американскую сессию в пятницу на рынке своего движения не начала, то это показывает, что на начало следующей недели брокеры не могут до конца с трендом определиться, а также с его направлением движения.

Поэтому направление это будет известно уже только в понедельник.

Можно сделать вывод, что пятница это главный день для определения поведения валюты на начало новой следующей недели.

Отслеживание валютных пар по дням.

Обучение форекс

Одним в жизни везёт, другим нет, удача то, что вряд ли можно объяснить рационально. И зависеть от неё не самое лучшее решение.

Большинство успешных финансовых трейдеров говорят: залог успеха на рынке FOREX — детальное знание законов финансовых рынков, опыт, частая тренировка + капля везения.

Все мы знаем: чтобы стать профессионалом и пройти путь от начинающего до мастера своего дела нужно постоянно совершенствоваться и обучаться.

Всё тоже самое с рынком FOREX. Освоиться здесь можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных курсов, которые проводят практически любая брокерская контора.

Вне зависимости от того, какой способ обучения выберете вы, прежде всего, необходимо изучить основы forex-трейдинга, технический, фундаментальный анализ, разобраться с программой MetaTrader 5.

Немаловажно умение управлять своими эмоциями.

После теоретического курса можно попробовать свои знания на практике, открыв демо-счет. Там всё как на реальном рынке с той лишь разницей, что деньги не настоящие.

Пробуйте, тренируйтесь и у вас всё получиться.

Кто такой трейдер

Благодаря появлению FOREX стало возможно зарабатывать деньги, причём немалые, на изменениях курсов валют. Собственно в этом и заключается профессия трейдера.

Заметим, что при работе с рынком FOREX нет принципиальных отличий от работы на фондовом рынке. Трейдер просто совершает операции по покупке или продаже той или иной валюты .

Сначала возможность совершать сделки на рынке FOREX была лишь у крупных финансовых организаций, либо частных лиц, обладающих серьёзным капиталом.

Сейчас, благодаря развитию интернета и всеобщей компьютеризации FOREX доступен каждому.

Ежедневные изменения курсов валют могут составлять около 100-150 пунктов, тем самым давай трейдерам заработать на разнице курсов.

Вся суть работы с рынком FOREX является оперативность в условиях ежеминутно изменяющейся политической и экономической информации, используя фундаментальный анализ и технический анализ.

Трейдер это профессия, которая осваивается путем проб и ошибок.

Фундаментальный анализ

Движение на рынке FOREX задают фундаментальные факторы. Это ключевые макроэкономические показатели состояние национальной экономики, воздействующие на участников валютного рынка и уровень валютных курсов.

Именно эти факторы изучает фундаментальный анализ.

Другими словами, фундаментальный анализ занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики.

Здесь важным являются информация об учетных ставках центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания.

Фундаментальные факторы, влияющие на валютные курсы:

• Показатели экономического роста (валовой национальный продукт, объемы промышленного производства и др.)
• Состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья
• Рост денежной массы на внутреннем рынке
• Уровень инфляции и инфляционные ожидания
• Уровень процентной ставки
• Платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке
• Спекулятивные операции на валютном рынке
• Степень развития других секторов мирового финансового рынка, например рынка ценных бумаг, конкурирующего с валютным рынком.

Проводить фундаментальный анализ непросто. Дело в том, что одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое значение на рынок или могут из решающих стать абсолютно незначительными.

Таким образом, успех трейдера в верном проведении фундаментального анализа во многом зависит от знаний и понимания законов финансовых рынков, умении сопоставлять между собой порой абсолютно несвязанные на первый взгляд события.

Технический анализ

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Исходными данными для технического анализа являются цены — высшая и низшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени и объем операций.

Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

1. Движение рынка учитывает все.
2. Цены двигаются направленно.
3. История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе.

Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Фундаментальный и технический анализ на форекс.

Психология трейдинга

Трейдинг – занятие, связанное с анализом, изучением и совершением сделок на валютном рынке, к примеру, Форекс, где многие факты зависят от психологических аспектов.

Производимые рыночные операции с деньгами вызывают бурю эмоции: радость, беспокойство, страх потери, надежду, гнев и т.д. А вот для успешной работы необходимо научится держать их под контролем.

Для начала попробовать сконцентрироваться на определенных вещах и моментах, которые и станут важными для вас на данный момент.

Необходимо просмотреть варианты: как потери, так и получения прибыли и постараться удерживать баланс между ними.

Удачный трейдер должен уметь просчитывать свои методы и анализировать информацию, которая поступает от рынка, так как именно в ней содержится большая часть успеха.

Стоит поменять свои убеждения, которые являются основой любых эмоции, окрашивая их в различные цвета. Поменяв убеждения, можно изменить и эмоции.

Научиться менять свои эмоции возможно путем смены соматических составляющих тела.

То есть, если вы чувствуете напряжение мышц лица, плеч и других частей тела, вам тяжело дышать, и вы ощущаете дискомфорт, то достаточно поменять тембр дыхания, мимику или же сесть удобно, наконец.

Контроль над эмоциями — прямой путь к успеху трейдера.

Маркетмейкеры на бирже кто это?

На Рынке Форекс существуют два вида участников:

1. маркет-мейкеры (крупные финансовые компании и банки, которые благодаря большой доле своих производимых операций в общем мировом объеме рынка устанавливают валютный курс);
2. маркет-юзеры (мелкие финансовые учреждения и банки, которые оперируют с помощью того курса, который был установлен маркетмейкерами).

Маркетмейкеры (англ. Market maker — создатель рынка) непрерывно следят за курсом покупки и продажи различных валют, а также совершают операции по ним.

Обычно за ними закреплен определенный рынок, также как и у любого брокера есть свои маркет мейкер, расценки валют которого он, в свою очередь, предлагают своим клиентам.

Маркетмейкерами не всегда становятся крупные финансовые учреждения, а большую роль играет доля операции на мировом рынке, а также влияние на валютный курс.

Именно они за счет проводимых операции с участниками рынка (крупные и не очень крупные банки) и друг с другом устанавливают курс валют.

Маркетмейкеры конкурируют за заявки от клиентов, определяя цену для покупки или продажи гарантированного количества валюты.

Если маркетмейкер получает запрос о покупке валюты, то он продает ее немедленно клиенту из личных активов или начинает поиск клиента для противоположной операции.

Хеджирование

Хеджирование – это меры, цель которых застраховать от различных рисков на финансовых рынках.

Или другими словами, получаем, что это договоренность купли/продажи валют по определенным ценам в будущем, чтоб уменьшить возможные потери, возникшие от разницы в курсе.

То есть, зная цену будущей сделки, обе стороны застрахованы от валютной разницы.

Хеджирование в некотором роде, можно воспринимать как вложение капитала для защиты от потерь во время ценовых изменении.

При оценке стоимости хеджирования необходимо учесть возможные потери, которые могут возникнуть, в случае если оно не будет использовано.

На рынке Форекс существуют два вида хеджирования:

• Для покупателя – это возможность хеджирования средств, для того, чтобы уменьшит риск потерь, в случае роста цен на товар.
• Для продавца – это возможность хеджирования средств, для того чтобы минимизировать риск от потерь в случае спада цен на товар.

Если все же произойдет тот случай, от результатов которого мы хеджировались, то убытков мы не понесем, но и всей прибыли тоже не получим.

Поэтому получаем, что данная операция направлена на уменьшение убытков, но не на увеличении прибыли.

Слово «хеджирование» в переводе означает «страховка».

Фьючерсы

Фьючерс — это некий контракт, заключенный на поставку в будущем определенного товара по фиксированной цене.

• Покупатель нового фьючерсного контракта берет обязательство в оговоренный срок купить товар.
• Продавец нового фьючерсного контракта берет обязательство в оговоренный срок продать товар.

Оба этих обязательства относятся к определенному количеству регламентированного товара, которые в конкретный срок в будущем будут исполнены, по той цене, какая была установлена в момент заключения фьючерса.

Таким образом, этот фьючерс в определенный срок должен быть выполнен – дата выполнения прописана в спецификации контракта на фьючерс.

Самыми продаваемыми товарами являются соответственно именно те, которые в повседневной жизни используются более всего.

Это фьючерсы на: золото, валюта, бензин, нефть, газ, сталь, хлопок, древесина, зерно.

Рынок фьючерсов всегда был более ликвидным, нежели рынок товаров, на которые фьючерсы торгуются. Тысячи трейдеров ежедневно торгуют фьючерсами на эти товары.

Все они хотят получить определенную прибыль, спекулируя фьючерсами — дешевле товары купить и дороже продать. Торгуют фьючерсами на фьючерсных биржах.

Величина фьючерсных контрактов всегда строго определена биржей, которая оговаривает качество и количество указанного в них товара.

Среди самых быстро растущих финансовых секторов мировых инвестиций находятся фьючерсы.

Методы управления рисками

Инвестор, работающий на рынке Форекс, может увеличить свою прибыль, однако существует и большая вероятность не только убытка, но и потери вложенных финансов.

Риск инвестора на рынке определяется отклонениями от средней ожидаемой доходности.

Такое отклонение может принести высокий доход, но и не исключена возможность убытка.

Важную часть в успешной торговле занимает управление финансовыми рисками, но это не есть гарантия в работе.

Все финансовые операции подвержены рискам и чтобы их количество максимально уменьшить, необходимо соблюдать правила управления — например:

• выставлять стоп-ордера;
• выполнять инвестирование только части своего капитала;
• торговать по тренду;
• выполнять управление эмоциями.

Чтобы оградить себя от дополнительных потерь, выставляются Stop-loss. То есть, если у трейдера складывается неудачная ситуация, то он может покинуть рынок Форекс.

Стоп — сигналы различают нескольких видов, например:

• исходный — когда оценивается процент депозита или его размер, который готов потерять трейдер;
• плавающий и по времени — когда рынок не обеспечивает требуемый процент дохода за определенное время.

Главный секрет краткосрочной торговли

Для хорошего роста прибылей определенно нужно время.

Успешные трейдеры понимают, что за одну лишь минуту рынок торговли уйдет не очень далеко, а за 5 минут чуть подальше, за час — еще дальше и так далее.

А трейдеры-неудачники почти всегда торгуют в очень коротких интервалах времени, тем самым ограничивая сильно потенциал своей прибыли.

То есть они сознательно ограничивают свои прибыли и работают по сценарию неограниченных убытков.

Поэтому в краткосрочной торговле хороших результатов не получить.

Надо учиться рисковать, при этом контролируя риск. Надо правильно установить стоп-ордер – это тот уровень, на котором вы закроете свои позиции вечером, а утром следующего дня откроете.

Устанавливая позицию со стопами, потерять можно только определенное заранее количество денег.

Риск будет равным, совершаете ли покупку в точке максимума нового рынка или в точке его минимума. Иногда рынок и против вас начинает свое открытие.

Но если вы стоите на правильном пути, то почти всегда рынок откроется в вашу пользу.

И главное, заканчивая свою торговлю в конце торгового дня или, вы несомненно ограничиваете свой потенциал прибыли. Вам никогда не сделать больших денег, если не научиться сохранять свои выигрышные позиции.

Чтобы вырастить выигрышные сделки, необходимо много времени.

Секреты торговли Ларри Вильямса

Источник